集中开展清理往来款项工作
2019-10-12 00:29 来源:未知
集中开展清理往来款项工作
阳江日报

  根据省公司下发的《关于做好往来款项清理工作的通知》要求,12月上旬,庆元县供电公司成立了由财务资产部牵头的清理工作小组,并联合运维检修部、物流服务中心等对应收、应付往来款项开展集中清理。

  为保证此次工作及时顺利完成,庆元公司对客户、供应商按账龄、款项性质整理出明细账,下发至各责任部门分别核对,及时清理到期款项:对符合收回条件的,及时采取措施回收,对于未能收回的款项重点说明,并明确下一步执行措施;对符合条件的应付款项及时付款,对无法支付的应付款项凡有证据证明无需支付的,按规定予以核销。通过集中清理,庆元公司将清理情况形成报告,随同2013年决算上报。

  在今后工作中,庆元公司将继续加强往来款项管理,严格按照科目核算规范做好日常账务处理,按时做好函证核对等动态管理,并形成相应的报表底稿;持续关注帐销案存的其他应收款项,做好账销案存管理,并尽最大努力做好款项的催讨工作,确保企业资产安全,防范公司债权债务风险。

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